证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-076
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
对于“正丹转债”赎回履行的第四次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真实、准确、竣工，莫得空幻
记录、误导性答复或紧要遗漏。
越过辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性科罚要求的，不行将所捏“正丹转债”一样为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因当今“正丹转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，越过提醒“正丹转债”捏有东谈主扫视在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者扫视投资风险。
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“正丹转债”
当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工
业股份有限公司创业板公成就行可一样公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募
诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，聚集当前市集及公
司自己情况，经过轮廓研讨，公司董事会得意公司利用“正丹转债”的提前赎回
职权。现将“正丹转债”赎回的相做事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于得意江苏正丹化学工业股份有限公司向不
特定对象刊行可一样公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公成就行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总和 32,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所得意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌走动，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市方法》等相干方法和《召募诠释书》
的相干方法，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 3 月 30 日）起
满六个月后的第一个往改日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3
月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行可转债的运转转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募诠释书》公告
日前二十个往改日公司股票走动均价和前一个往改日公司股票走动均价。
凭证公司《召募诠释书》相干要求及中国证监会对于可转债的相干方法：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），应酬转
股价钱进行相应调理。
日）起成效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于可转债转股价钱调理的公告》
（公告编
号：2021-067）。
日）起成效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于正丹转债转股价钱调理的公告》
（公告
编号：2022-030）。
日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于正丹转债转股价钱调理的公告》
（公告
编号：2023-036）。
二、 “正丹转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证《召募诠释书》的方法，“正丹转债”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可一样公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往改日内发生
过转股价钱调理的情形，则在调理前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调理后的往改日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹谋；
上述当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可一样公司债券捏有东谈主捏有的可一样公司债券票面总金额；
i：指可一样公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）触发情况
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往改日
的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/
股）
，已闲暇公司股票在职何联结三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条
件赎回要求。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及证实依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“正丹转债”赎回
价钱为 100.31 元/张。筹谋流程如下：当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的本体日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辩认捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
丹转债”捏有东谈主。
（三）赎回才调实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的相做事项。
日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完
成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。
月 17 日为赎回款到达“正丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“正丹转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“正丹转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）方案情势
方案部门：公司证券事务部
方案地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼
筹商电话：0511-88059006
筹商邮箱：stock@zhengdanchem.com
四、本体限度东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
科罚东谈主员在赎回条件闲暇前的六个月内走动“正丹转债”的情况
经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件闲暇前 6 个月内，公司本体限度
东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在走动
“正丹转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“正丹转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文书。具体转股操作淡薄债券捏有东谈主在文书前方案开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往改日内屡次文书转股的，将合并筹谋转股数目。可转债
捏有东谈主恳求一样成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及一样为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相干方法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应付利息。
文书后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可一样公司债券的法律成见书；
丹转债的核查成见。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
